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Nel trading forex, gli investitori a lungo termine, anche di fronte a grandi fluttuazioni intraday a breve termine, riescono a controllare i propri impulsi ed evitare operazioni avventate, a meno che l'opportunità non sia favorevole per stabilire o aumentare posizioni a lungo termine. Questo è un tratto distintivo degli investitori maturi.

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Gli investitori a lungo termine spesso sperimentano complessi processi psicologici durante il trading. I movimenti del mercato forex spesso aumentano nel giro di pochi minuti, seguiti da un lungo periodo di consolidamento. Di fronte a movimenti improvvisi e significativi, gli investitori potrebbero sentirsi frustrati per la perdita di profitti. Tuttavia, gli investitori maturi comprendono che entrare nel mercato in questo momento comporta un'alta probabilità di essere intrappolati da un pullback. Tali opportunità non sono opportunità favorevoli, ma piuttosto trappole evidenti. Controllare il trading impulsivo è fondamentale. Aspettare pazientemente che il mercato si ritragga in una posizione relativamente favorevole prima di entrare nel mercato è la linea d'azione più saggia. Questo perché gli investimenti a lungo termine si basano principalmente sulla creazione e l'aumento delle posizioni durante i pullback, non durante i breakout. Nel trading forex, gli investitori a breve termine spesso subiscono le perdite maggiori quando il mercato inizia improvvisamente a muoversi. A causa della mancanza di ordini pre-effettuati, perdono l'opportunità di costruire e aumentare le proprie posizioni nella zona di breakout, con un'alta probabilità di rimanere intrappolati. Questo è l'aspetto più svantaggioso del trading a breve termine. I trader a breve termine spesso aumentano le proprie posizioni dopo un breakout. Una volta intrappolati in un pullback, questo può portare a un aumento del panico, e chiudere le posizioni in preda al panico può comportare perdite significative. Al contrario, gli investitori a lungo termine adottano in genere una strategia di costruzione e aumento delle posizioni con una posizione leggera. Anche se costruiscono e aumentano le posizioni nella zona di breakout, anche se si verifica un pullback, la perdita fluttuante non è generalmente significativa, rendendo inutile il panico e sostenibile. Anche se gli investitori a lungo termine entrano nel mercato impulsivamente, questo non rappresenta un problema. Tuttavia, il costo di costruzione e aumento delle posizioni durante un breakout è superiore a quello di costruzione e aumento delle posizioni durante un pullback. Da una prospettiva di costi a lungo termine, costruire e incrementare le posizioni durante un pullback è una strategia più ragionevole.
Naturalmente, costruire e incrementare le posizioni durante una zona di breakout non è un errore per gli investitori a lungo termine, poiché una posizione leggera è un prerequisito.

Nel trading forex, i broker forex generalmente evitano di allocare coppie di valute ad alto interesse. Questo perché se gli investitori al dettaglio detengono costantemente queste coppie, i broker potrebbero subire perdite significative.

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Nel trading forex, i broker forex sono spesso la controparte degli investitori al dettaglio. Quando viene acquistata una valuta ad alto interesse, se non ci sono venditori, il broker è costretto a fungere da controparte. In questa situazione, l'investitore al dettaglio detiene la coppia di valute ad alto interesse, mentre il broker detiene un valore negativo. Se l'investitore al dettaglio detiene la coppia di valute ad alto interesse per un anno, anche il broker detiene un valore negativo per la stessa coppia. In questo caso, le perdite del broker sarebbero sostanziali.
Naturalmente, i trader più astuti possono determinare il modello di business principale di un broker forex osservando se alloca coppie di valute ad alto interesse. Se un broker forex si limita a immettere ordini sul mercato forex, non ci sarà carenza di coppie di valute ad alto interesse. I trader forex interessati possono formulare un giudizio confrontando i listini prodotti di diversi broker forex. Se il listino prodotti di un broker forex non include coppie di valute ad alto interesse, è probabile che si tratti di un modello di arbitraggio puro; se include diverse coppie di valute ad alto interesse, suggerisce che stia anche operando attivamente sul mercato forex.
Per quanto riguarda gli ordini stop-loss sul forex, i profitti vengono generalmente realizzati dal broker forex tramite arbitraggio. Ad esempio, la situazione è diversa in Giappone. Nel trading forex giapponese, è comune che la controparte realizzi profitti dagli ordini stop-loss. Questo perché le negoziazioni sul forex giapponese sono prioritarie all'interno della piattaforma, riducendo i costi ed evitando il rischio di speculazioni con ordini intermedi.
Gli ordini stop-loss nel mercato azionario sono diversi da quelli del mercato forex. In generale, è meglio non eseguire ordini stop-loss su azioni di alta qualità. Una volta eseguito un ordine stop-loss, il titolo verrà acquisito dagli investitori in attesa di acquistare. Questo è un fenomeno comune nel mercato azionario: i titoli di alta qualità sono talvolta costretti a vendere dai grandi investitori che impiegano ingenti capitali, costringendo gli investitori al dettaglio a fermare le perdite e poi a prendere il sopravvento e costruire posizioni. Un altro metodo è quello di enfatizzare le cattive notizie sul mercato, innescando una svendita di azioni di alta qualità in preda al panico, che consente ai grandi investitori di trarne vantaggio e costruire posizioni.

Investitori Forex, la prima cosa da capire è un fatto fondamentale: non esistono "segreti tecnici". Molti articoli di analisi tecnica presenti sul mercato sono fuorvianti. I broker Forex che usano l'analisi tecnica come pretesto per manipolare il mercato dovrebbero essere considerati con estrema cautela.

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In base alla struttura del potere di mercato, gli investitori al dettaglio devono comprendere chiaramente i ruoli delle varie parti coinvolte: le prime dieci banche valutarie al mondo, in qualità di decisori, controllano efficacemente l'andamento dei prezzi; le principali banche centrali valutarie partecipano direttamente alla determinazione dei prezzi; le banche commerciali sono passive nell'attuazione degli interventi delle banche centrali, senza scopo di lucro; e istituzioni sovrane, banche d'investimento e fondi sfruttano la loro entità di capitale per influenzare il mercato. Una caratteristica comune tra questi gruppi è il loro totale disprezzo per l'analisi tecnica, poiché comprendono appieno che gli indicatori tecnici sono semplicemente il prodotto delle loro azioni, non la base per il processo decisionale.
Come investitori al dettaglio, se si cerca di fare affidamento sull'analisi tecnica per partecipare al trading, è necessario essere consapevoli dei suoi limiti. Le linee di tendenza, le linee di supporto e altri indicatori visibili agli investitori al dettaglio differiscono fondamentalmente dai modelli tecnici sottostanti formati da ingenti flussi di capitale. I primi non possono riflettere la vera logica di mercato. Ancora più importante, è fondamentale riconoscere le strategie fuorvianti di alcuni broker. Spesso utilizzano corsi di formazione gratuiti per invogliare gli investitori al dettaglio a fare trading a breve termine e impostare ordini stop-loss ristretti a livelli tecnicamente definiti. Questa pratica ha un'alta probabilità di innescare ordini stop-loss, danneggiando in ultima analisi gli investitori al dettaglio (questi broker sono spesso le loro controparti dirette).
Per affrontare questa situazione, gli investitori al dettaglio possono adottare le seguenti strategie:
Affrontare l'analisi tecnica in modo razionale e non affidarsi esclusivamente a essa per il processo decisionale;
Prestare attenzione al contenuto della formazione dei broker, in particolare alle raccomandazioni "stop-loss ristretti combinati con trading a breve termine";
Comprendere le differenze tra i livelli di mercato, riconoscere le asimmetrie informative e di finanziamento tra voi e i principali operatori ed evitare di applicare ciecamente indicatori tecnici al trading.
Va sottolineato che le principali banche globali, le banche centrali e altre istituzioni non prenderanno di mira gli investitori al dettaglio con informazioni tecniche fuorvianti. Gli investitori al dettaglio dovrebbero concentrarsi principalmente sulle informazioni fuorvianti inappropriate fornite da broker non tradizionali.

Nel mondo del trading forex, le difficoltà affrontate dagli investitori diventano spesso fattori cruciali per la loro crescita.

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Per gli investitori che hanno subito battute d'arresto significative, queste esperienze passate possono trasformarsi in risorse preziose per la sopravvivenza e lo sviluppo nei momenti critici. Guadagni e perdite sono normali nel processo di trading, quindi gli investitori non dovrebbero lasciarsi angosciare da perdite temporanee, né tantomeno sviluppare comportamenti estremi.
Nei settori tradizionali, molte persone di successo hanno affrontato sfide e difficoltà enormi. Queste esperienze li hanno spinti a lottare per il successo e a dimostrare il loro valore, altrimenti non sarebbero stati in grado di giustificare le difficoltà che hanno sopportato. Nella vita reale, tutti inevitabilmente attraversano momenti difficili. Che si tratti di altri settori o di fasi specifiche della vita, le difficoltà possono plasmare un percorso di vita unico. Il dolore è una parte essenziale della crescita personale. Chi non ha mai sperimentato difficoltà, sebbene il suo percorso di vita possa sembrare agevole, spesso trova difficile affrontare piccole battute d'arresto, il che potrebbe portare a comportamenti estremi. Tuttavia, per coloro che hanno vissuto difficoltà significative, tale sofferenza può sembrare un piccolo graffio, indegno di eccessiva attenzione.
Nel trading forex, il dolore è un processo necessario per gli investitori. Diversi investitori reagiscono al dolore in modi diversi: alcuni vi si crogiolano, incapaci di uscirne; altri riflettono e identificano i problemi; e altri ancora lo usano per crescere e accumulare esperienza. Per gli investitori forex, il dolore è un compagno costante, e devono abituarsi ad esso e accettarlo come parte del processo di trading. Poiché il dolore non può essere evitato, gli investitori dovrebbero imparare ad accettarlo. Chi non ha mai provato dolore non può essere considerato un trader forex qualificato.
Solo dopo aver sperimentato la fase più dolorosa, gli investitori possono comprendere veramente che il dolore sopportato è valso la pena. Il dolore non è solo un'esperienza esteriore; è anche l'accumulo di prospettive ed esperienze. È il dolore che permette agli investitori di ricordare le lezioni; senza dolore, è difficile lasciare un'impronta profonda. A volte, la paranoia di un investitore può sembrare un difetto, ma è proprio questa paranoia che lo porta al dolore. La vita è intrinsecamente piena di sofferenza. Finché gli investitori riescono a sopportare con fermezza e tenacia il dolore e a superare queste difficili prove, possono emergere dall'oscurità e abbracciare la luce.
Nel trading forex, il dolore che gli investitori sopportano si manifesta principalmente durante periodi di perdite fluttuanti e lunghi periodi di consolidamento. Quando gli investitori entrano in periodi di profitti fluttuanti, il dolore e la paura sembrano scomparire. Tuttavia, durante questo periodo di profitti fluttuanti, gli investitori devono anche affrontare la tentazione dell'avidità. Questa è una decisione dolorosa, non così intensa come la paura delle perdite fluttuanti, ma richiede anch'essa un'attenta riflessione.

I profitti stabili a lungo termine nel trading forex sono essenzialmente il prodotto dei modelli comportamentali e dei sistemi cognitivi di un trader. La casualità dei guadagni a breve termine li rende inadatti come criterio di valutazione delle capacità.

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Esiste una differenza fondamentale nel comportamento quotidiano di due tipi di trader: i trader cronicamente in perdita spesso dedicano le loro energie ad ascoltare le analisi degli investimenti, interpretare i dettagli del mercato e prevedere le tendenze a breve termine, cercando di trarre profitto sfruttando le opportunità immediate. I trader cronicamente redditizi, d'altra parte, si concentrano sull'adesione a un sistema personalizzato e completo che integra conoscenze di trading, buon senso del mercato, esperienza pratica e gestione del mindset, escludendo efficacemente qualsiasi rumore di mercato esterno al loro sistema.
La radice di questa differenza comportamentale risiede nella loro diversa comprensione della dimensione temporale. I guadagni e le perdite a breve termine (come quelli nell'arco di un singolo giorno, settimana o mese) sono determinati dalla fortuna; persino raddoppiare i rendimenti in un determinato periodo di tempo difficilmente può essere attribuito all'abilità. Rendimenti costanti nell'arco di tre-dieci anni riflettono davvero la competenza fondamentale di un trader. Sfortunatamente, la maggior parte dei trader viene eliminata dal mercato entro dieci anni. Da questa prospettiva, ossessionarsi sui guadagni e sulle perdite a breve termine ha scarso valore.
Un eccessivo confronto tra guadagni a breve termine può portare a una mentalità squilibrata, pratiche di trading distorte e, in definitiva, a un pantano di perdite. Solo puntando su obiettivi a lungo termine tra dieci anni e coltivando pazientemente un sistema di trading dedicato, è possibile raggiungere la transizione dalla "sopravvivenza" alla "redditività stabile" nel mercato forex: questo rappresenta sia un ritorno all'essenza del trading sia un vero impegno verso le proprie capacità.

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